Załącznik nr 1

                                                                                      do Zarządzenia nr 188/13

                                                                                       z dnia 19 kwietnia 2013 r.

-            dochody własne na kwotę -                                                       2.582.956,27 zł, tj. 40,3%

-            subwencje ogólne na kwotę -                                                   2.079.827,00 zł, tj. 32,4%

-            dotacje celowe na kwotę -                                                         1.352.055,00 zł, tj. 21,1%

-            środki pochodzące z UE -                                                       389.481,02 zł. tj.   6,1%

-            środki na dofinansowanie z innych źródeł                                  10.645,07 zł, tj.   0,2%

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 2.582.956,27 zł tj. w 22,7%:

-      podatek od nieruchomości – 792.077,58 zł, tj. 24,6%,

-      podatek rolny – 586.161,03 zł, tj. 27,5% ,    

-      podatek od środków transportowych – 25.738,00 zł, tj. 38,3%,

-      wpływy z karty podatkowej -      -134,38 zł, tj.    0,0%,

-      wpływy z opłaty miejscowej – 1.261,10 zł, tj. 5,3%,

-      podatek od spadków i darowizn – 3.482,62 zł, tj. 68,3%,

-      podatek od czynności cywilnoprawnych – 29.406,00 zł, tj. 11,4%,

-      wpływy z opłaty skarbowej – 10.418,00 zł, tj. 34,7%,

-      wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.404,00 zł, tj. 47,3%,

-      dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.625,46 zł, tj. 19,7%,

-      wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3.948,68 zł, tj. 12,8%,

-      podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych – 549.105,54 zł, tj. 20,1%,

-      wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48.472,73 zł, tj. 7,4%,

-      wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.360,80 zł, tj. 48,1%,

-      wpływy z różnych opłat – 385.092,69 zł, tj. 25,2%,

-      wpływy z różnych dochodów – 3.800,36 zł, tj. 3,3%,

-      odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.718,46 zł, tj. 17,4%,

-      wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.746,20 zł, tj. 17,0%,

-      wpływy ze zwrotów dotacji – 716,00 zł, tj. 4,7%,

1.      Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 339.942,00 zł, w tym:

1.  w podatku od nieruchomości wyniosły 218.413,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 156.204,00 zł

-  osoby prawne i jednostki organizacyjne – 62.209,00 zł,

2. w podatku rolnym wynosiły – 115.949,00 zł, w tym:

-  osoby fizyczne – 82.327,00 zł

-   osoby prawne i jednostki organizacyjne – 33.622,00 zł,

3. w podatku od środków transportowych wyniosły 5.580,00 zł, w tym:

-   osoby fizyczne – 5.291,00 zł,

-   osoby prawne i jednostki organizacyjne – 289,00 zł,

2.      Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 124.020,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 119.821,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 2.314,00 zł

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 117.507,00 zł

2. podatek rolny od osób fizycznych – 4.196,00 zł,
3. podatek leśny od osób fizycznych – 3,00 zł.

3.  Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 36.613,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 7.323,00 zł

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 11.089,00 zł

b. podatek rolny od osób fizycznych – 18.186,00 zł,

d. podatek leśny od osób fizycznych – 15,00 zł.

4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – 0,00 zł,

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I kwartale 2013 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

-                 część oświatowa –        1.355.015,00 zł, tj. w 38,5%,

-                 część równoważąca -       55.389,00 zł, tj. w 25,0%,

-                 część wyrównawcza –     669.423,00 zł, tj. w 25,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I kwartale 2013 r. wyróżniamy dotacje celowe     w skład której wchodzą:

-            dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 855.704,00 zł,

-            dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 496.351,00zł.

-            urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 328,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano w I kwartale kwotę 10,00 zł,

-            urzędy wojewódzkie – 15.420,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I kwartale kwotę – 15.420,00 zł,

-            świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 834.243,00 zł, a wydatkowano 830.783,83zł,

-            składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.713,00 zł, a wydatkowano 5.151,72 zł.

-            zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 276.860,00 zł,

-            zasiłki stałe otrzymano – 65.147,00 zł,

-            ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – 51.225,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

-            dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano kwotę – 97.996,00 zł,

-            składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.123,00 zł.

Wydatki budżetu ogółem za I kwartał 2013 r. wyniosły 6.512.680,45 zł, co stanowi 23,8% planu,
w tym wydatki bieżące 5.037.975,82 zł, a wydatki majątkowe 1.474.704,63 zł.

Strukturę wykonania zadań obrazuje poniższa tabela.                  

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1.      Wydatki bieżące stanowią 5.037.975,82 zł tj. 77,3% ogółu wydatków w I kwartale 2013 r.
z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 2.216.577,2 zł, tj. 34,0% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 1.460.426,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368.580,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 286.486,62 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 35.988,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 60.625,26 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4.469,94 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.477.768,55 zł, tj. 22,7% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 66.921,08 zł (w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24.456,00 zł, świadczenia społeczne – 1.379.091,47 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 7.300,00 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego – 186.966,45 zł, tj. 2,9%,

- dotacje – 223.235,75 zł, tj. 3,4%,

- wydatki na programy z udziałem środków UE – 13.479,61 zł, tj. 0,2%,

- wydatki rzeczowe – 918.948,26 zł, tj. 14,1% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 13.508,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 109.203,97 zł, zakup energii – 104.927,90 zł, zakup usług pozostałych – 372.898,10 zł, podróże służbowe krajowe – 5.343,96 zł, różne opłaty i składki – 38.649,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.140,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.615,92 zł, szkolenia – 6.894,14 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 7.337,86 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 3.540,01 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 130.771,50 zł, koszty postępowania sądowego – 304,05 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.890,00 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.019,15 zł, odsetki za zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 903,69 zł.

2.      Wydatki majątkowe na kwotę 1.474.704,63 zł, tj. 22,6% wydatków ogółem w I kwartale 2013 roku, z tego całość przypada na wydatki inwestycyjne - 1.474.704,63 zł.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie                                                                    1.891.641,25 zł, tj. 29,0%

- edukacyjna opieka wychowawcza                                                    44.836,26 zł, tj.   0,7%

- pomoc społeczna                                                                             1.657.770,53 zł, tj. 25,4%

- administracja publiczna                                                                    741.729,65 zł, tj. 11,4%

- rolnictwo i łowiectwo                                                                        666.161,77 zł, tj. 10,2%

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                         50.221,81 zł, tj.   0,8%

- transport i łączność                                                                            131.346,44 zł, tj.   2,0%

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   183.248,58 zł, tj.   2,8%

- obsługa długu publicznego                                                                198.915,58 zł, tj.   3,1%

- kultura fizyczna                                                                                  281.104,70 zł, tj.   4,3%

- gospodarka mieszkaniowa                                                               304.508,29 zł, tj.   4,7%

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                   315.619,18 zł, tj.   4,8%

- działalność usługowa                                                                           26.923,88 zł, tj.   0,4%

- ochrona zdrowia                                                                                   12.652,53 zł, tj.   0,2%

- turystyka                                                                                                 5.383,00 zł, tj.   0,1%

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                               10,00 zł, tj.  0,0% 

- leśnictwo                                                                                                    607,00 zł tj. 0,0%.

- subwencja oświatowa – 1.355.015,00 zł,

- dotacje celowe – 0,00 zł,

- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 581.462,51 zł.

 Na koniec I kwartału wystąpił deficyt budżetowa w kwocie 97.716,09 zł.