Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.590.250,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.579.020,76 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.011.230,00 zł.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.471.830,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.564.216,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.907.614,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.814.614,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.068.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.881.580,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie – 2.232.463,00 zł,
2) spłaty pożyczki udzielonej – 47.461,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie – 601.656,00 zł.

1. Przychody budżetu w wysokości 4.597.580,00 zł, rozchody w wysokości 1.716.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.

Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.881.580 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.716.000zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.403.333 zł,
5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć,
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 3.304.072 zł.

1. Ustala się dochody w kwocie 98.550,70 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.550,70 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
1. dochody w wysokości – 691.770,00 zł,
1. wydatki w wysokości – 478.672,00 zł.

Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 315.663,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 315.663,00 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 124.900 zł; wydatki – 124.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Rezerwa celowa wynosi 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender