Wersja obowiązująca z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
Informacje dodatkowe:
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 19.902.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.750.380 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.151.850 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.859.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.113.862 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.745.653 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.745.653 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.153.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.957.285 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
1) kredytów w kwocie – 1.655.130 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie – 302.155 zł.
§ 4
1. Przychody budżetu w wysokości 4.264.715 zł, rozchody w wysokości 2.307.430 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.307.430 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.516.000zł,
4. spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE w kwocie - 791.430 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.886.430 zł,
6. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć,
w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie – 4.745.653 zł.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 90.830 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.830 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
1. dochody w wysokości – 800.150 zł,
2. wydatki w wysokości – 851.700 zł.
§ 8
Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 301.504 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 301.504 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 118.700 zł; wydatki – 118.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11
1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 240.000 zł, z tego na:
- 130.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 110.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę, na zabezpieczenie środków na urlopy zdrowotne dla nauczycieli i wyrównania płac dla nauczycieli,
- 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 19.902.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.750.380 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.151.850 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.859.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.113.862 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.745.653 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.745.653 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.153.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.957.285 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
1) kredytów w kwocie – 1.655.130 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie – 302.155 zł.
§ 4
1. Przychody budżetu w wysokości 4.264.715 zł, rozchody w wysokości 2.307.430 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.307.430 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.516.000zł,
4. spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE w kwocie - 791.430 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.886.430 zł,
6. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć,
w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie – 4.745.653 zł.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 90.830 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.830 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
1. dochody w wysokości – 800.150 zł,
2. wydatki w wysokości – 851.700 zł.
§ 8
Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 301.504 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 301.504 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 118.700 zł; wydatki – 118.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11
1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 240.000 zł, z tego na:
- 130.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 110.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę, na zabezpieczenie środków na urlopy zdrowotne dla nauczycieli i wyrównania płac dla nauczycieli,
- 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
Sławomir Olender