Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLIII/338/17
Rada Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2017 r. przyjętego uchwałą nr XXIX/235/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów na kwotę – 712.457,00 zł,

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków na kwotę – 712.457,00 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. Dochody - 33.565.464,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.854.804,15 zł, dochody majątkowe w wysokości - 710.660,64 zł.

2. Wydatki -  35.081.912,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 31.401.774,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 3.680.138,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości  3.500.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 169.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.516.448,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 1.277.366,00 zł oraz nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w kwocie 239.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2.367.546,00 zł, rozchody w wysokości 851.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.516.448,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 851.098,00 zł,

4. spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,00 zł,

5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.068,51 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.518,51 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości –  35.558,00 zł,

2. wydatki w wysokości - 178.093,90 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.047.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości – 1.047.000,00 zł.

§ 9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437.135,08 zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 437.135,08 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,

b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach        następnych (2018), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których  wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2018), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Zestawienie  planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 13. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 225.000 zł; wydatki – 225.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa celowa wynosi  100.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.